ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,589,012 | － |
| コール・ローン | － | 3,566,101 |
| 親投資信託受益証券 | 407,807,333 | 396,443,323 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 411,396,345 | 400,209,424 |
| 資産の部合計 | 411,396,345 | 400,209,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,182 | 264,812 |
| 未払解約金 | 9 | 204,398 |
| 未払受託者報酬 | 55,976 | 56,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,478 | 1,235,455 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 55,951 | 56,134 |
| 流動負債計 | 1,626,596 | 1,816,966 |
| 負債の部合計 | 1,626,596 | 1,816,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,365,729 | 529,624,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,595,980 | -131,231,993 |
| （分配準備積立金） | 105,800,609 | 105,489,312 |
| 元本等合計 | 409,769,749 | 398,392,458 |
| 純資産の部合計 | 409,769,749 | 398,392,458 |
| 負債・純資産合計 | 411,396,345 | 400,209,424 |
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