有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス	EURO-BOBL	売建	6	ユーロ	807,773.7	95,018,420	816,840	96,084,889	△0.86
	ドイツ	ユーレックス	EURO BUXL 30	売建	2	ユーロ	394,277	46,378,802	448,360	52,740,586	△0.47

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。