有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス	EURO-BUND	売建	13	ユーロ	1,777,476.35	257,040,854	1,737,190	251,215,045	△3.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。