有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,800,649 | 6,093,653 |
| 親投資信託受益証券 | 221,426,780 | 187,328,078 |
| 未収利息 | 164 | 13 |
| 流動資産合計 | 233,227,593 | 193,421,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 233,227,593 | 193,421,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,558,540 | 1,834,733 |
| 未払受託者報酬 | 125,008 | 113,302 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,175 | 1,812,845 |
| 流動負債合計 | 3,683,723 | 3,760,880 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,683,723 | 3,760,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,670,000 | 218,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,126,130 | -28,399,136 |
| 元本等合計 | 229,543,870 | 189,660,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 229,543,870 | 189,660,864 |
| 負債純資産合計 | 233,227,593 | 193,421,744 |
