有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,093,653 | 3,285,926 |
| 親投資信託受益証券 | 187,328,078 | 152,700,989 |
| 未収利息 | 13 | 7 |
| 流動資産合計 | 193,421,744 | 155,986,922 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 193,421,744 | 155,986,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,834,733 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,302 | 85,641 |
| 未払委託者報酬 | 1,812,845 | 1,370,254 |
| 流動負債合計 | 3,760,880 | 1,455,895 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,760,880 | 1,455,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,060,000 | 190,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,399,136 | -36,178,973 |
| 元本等合計 | 189,660,864 | 154,531,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 189,660,864 | 154,531,027 |
| 負債純資産合計 | 193,421,744 | 155,986,922 |
