有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【提出】
- 2010年6月4日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,285,926 | 1,872,710 |
| 親投資信託受益証券 | 152,700,989 | 135,186,164 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産合計 | 155,986,922 | 137,058,876 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 155,986,922 | 137,058,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 141,444 |
| 未払受託者報酬 | 85,641 | 72,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,254 | 1,163,870 |
| 流動負債合計 | 1,455,895 | 1,378,054 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,455,895 | 1,378,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,710,000 | 173,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,178,973 | -37,909,178 |
| 元本等合計 | 154,531,027 | 135,680,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,531,027 | 135,680,822 |
| 負債純資産合計 | 155,986,922 | 137,058,876 |
