有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)

【提出】
2010年12月9日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月10日2010年9月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,872,7101,598,911
親投資信託受益証券135,186,164121,359,168
未収利息22
流動資産合計137,058,876122,958,081
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計137,058,876122,958,081
負債の部
流動負債
未払解約金141,444
未払受託者報酬72,74069,127
未払委託者報酬1,163,8701,105,979
流動負債合計1,378,0541,175,106
固定負債
負債合計1,378,0541,175,106
純資産の部
元本等
元本173,590,000160,770,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-37,909,178-38,987,025
元本等合計135,680,822121,782,975
評価・換算差額等
純資産合計135,680,822121,782,975
負債純資産合計137,058,876122,958,081