有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,872,710 | 1,598,911 |
| 親投資信託受益証券 | 135,186,164 | 121,359,168 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 137,058,876 | 122,958,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 137,058,876 | 122,958,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,444 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,740 | 69,127 |
| 未払委託者報酬 | 1,163,870 | 1,105,979 |
| 流動負債合計 | 1,378,054 | 1,175,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,378,054 | 1,175,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,590,000 | 160,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,909,178 | -38,987,025 |
| 元本等合計 | 135,680,822 | 121,782,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 135,680,822 | 121,782,975 |
| 負債純資産合計 | 137,058,876 | 122,958,081 |
