有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,598,911 | 1,528,145 |
| 親投資信託受益証券 | 121,359,168 | 103,301,093 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 122,958,081 | 104,829,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 122,958,081 | 104,829,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 69,127 | 57,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,105,979 | 918,891 |
| 流動負債合計 | 1,175,106 | 976,326 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,175,106 | 976,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,770,000 | 152,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,987,025 | -48,507,086 |
| 元本等合計 | 121,782,975 | 103,852,914 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 121,782,975 | 103,852,914 |
| 負債純資産合計 | 122,958,081 | 104,829,240 |
