有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)

【提出】
2011年12月8日 9:53
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年3月10日2011年9月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,528,1451,690,916
親投資信託受益証券103,301,093105,209,201
未収利息22
流動資産合計104,829,240106,900,119
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計104,829,240106,900,119
負債の部
流動負債
未払受託者報酬57,43554,894
未払委託者報酬918,891878,352
流動負債合計976,326933,246
固定負債
負債合計976,326933,246
純資産の部
元本等
元本152,360,000142,480,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-48,507,086-36,513,127
元本等合計103,852,914105,966,873
評価・換算差額等
純資産合計103,852,914105,966,873
負債純資産合計104,829,240106,900,119