有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【提出】
- 2011年12月8日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,528,145 | 1,690,916 |
| 親投資信託受益証券 | 103,301,093 | 105,209,201 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 104,829,240 | 106,900,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 104,829,240 | 106,900,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 57,435 | 54,894 |
| 未払委託者報酬 | 918,891 | 878,352 |
| 流動負債合計 | 976,326 | 933,246 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 976,326 | 933,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,360,000 | 142,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,507,086 | -36,513,127 |
| 元本等合計 | 103,852,914 | 105,966,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 103,852,914 | 105,966,873 |
| 負債純資産合計 | 104,829,240 | 106,900,119 |
