第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,607,617 | 30,274,957 |
| 投資信託受益証券 | 893,174,383 | 608,119,568 |
| 親投資信託受益証券 | 10,160,397 | 10,184,484 |
| 未収利息 | 254 | 101 |
| 流動資産合計 | 929,942,651 | 648,579,110 |
| 資産合計 | 929,942,651 | 648,579,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,782,363 | 9,711,764 |
| 未払解約金 | 8,699,392 | － |
| 未払受託者報酬 | 128,745 | 71,281 |
| 未払委託者報酬 | 2,124,115 | 1,176,141 |
| その他未払費用 | 12,809 | 7,061 |
| 流動負債合計 | 23,747,424 | 10,966,247 |
| 負債合計 | 23,747,424 | 10,966,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,883,394 | 867,121,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -299,688,167 | -229,508,999 |
| （分配準備積立金） | 4,959,764 | 3,954,544 |
| 元本等合計 | 906,195,227 | 637,612,863 |
| 純資産合計 | 906,195,227 | 637,612,863 |
| 負債純資産合計 | 929,942,651 | 648,579,110 |
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