第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,274,957 | 17,512,963 |
| 投資信託受益証券 | 608,119,568 | 480,616,224 |
| 親投資信託受益証券 | 10,184,484 | 10,197,530 |
| 未収利息 | 101 | 47 |
| 流動資産合計 | 648,579,110 | 508,326,764 |
| 資産合計 | 648,579,110 | 508,326,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,711,764 | 4,781,036 |
| 未払受託者報酬 | 71,281 | 57,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,176,141 | 943,294 |
| その他未払費用 | 7,061 | 5,654 |
| 流動負債合計 | 10,966,247 | 5,787,158 |
| 負債合計 | 10,966,247 | 5,787,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,121,862 | 664,032,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -229,508,999 | -161,493,174 |
| （分配準備積立金） | 3,954,544 | 4,630,986 |
| 元本等合計 | 637,612,863 | 502,539,606 |
| 純資産合計 | 637,612,863 | 502,539,606 |
| 負債純資産合計 | 648,579,110 | 508,326,764 |
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