第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,512,963 | 13,275,511 |
| 投資信託受益証券 | 480,616,224 | 411,931,645 |
| 親投資信託受益証券 | 10,197,530 | 9,308,393 |
| 未収利息 | 47 | 32 |
| 流動資産合計 | 508,326,764 | 434,515,581 |
| 資産合計 | 508,326,764 | 434,515,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,781,036 | 3,534,015 |
| 未払受託者報酬 | 57,174 | 49,654 |
| 未払委託者報酬 | 943,294 | 819,242 |
| その他未払費用 | 5,654 | 4,887 |
| 流動負債合計 | 5,787,158 | 4,407,798 |
| 負債合計 | 5,787,158 | 4,407,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,032,780 | 579,346,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,493,174 | -149,239,059 |
| （分配準備積立金） | 4,630,986 | 4,221,932 |
| 元本等合計 | 502,539,606 | 430,107,783 |
| 純資産合計 | 502,539,606 | 430,107,783 |
| 負債純資産合計 | 508,326,764 | 434,515,581 |
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