第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,275,511 | 25,141,657 |
| 投資信託受益証券 | 411,931,645 | 355,637,794 |
| 親投資信託受益証券 | 9,308,393 | 100,069 |
| 未収利息 | 32 | 62 |
| 流動資産合計 | 434,515,581 | 380,879,582 |
| 資産合計 | 434,515,581 | 380,879,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,534,015 | 2,723,473 |
| 未払受託者報酬 | 49,654 | 41,373 |
| 未払委託者報酬 | 819,242 | 682,594 |
| その他未払費用 | 4,887 | 4,077 |
| 流動負債合計 | 4,407,798 | 3,451,517 |
| 負債合計 | 4,407,798 | 3,451,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 579,346,842 | 495,177,047 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,239,059 | -117,748,982 |
| （分配準備積立金） | 4,221,932 | 4,754,029 |
| 元本等合計 | 430,107,783 | 377,428,065 |
| 純資産合計 | 430,107,783 | 377,428,065 |
| 負債純資産合計 | 434,515,581 | 380,879,582 |
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