第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,141,657 | 18,515,334 |
| 投資信託受益証券 | 355,637,794 | 340,666,696 |
| 親投資信託受益証券 | 100,069 | 100,157 |
| 未収利息 | 62 | 37 |
| 流動資産合計 | 380,879,582 | 359,282,224 |
| 資産合計 | 380,879,582 | 359,282,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,723,473 | 2,412,728 |
| 未払受託者報酬 | 41,373 | 38,107 |
| 未払委託者報酬 | 682,594 | 628,779 |
| その他未払費用 | 4,077 | 3,731 |
| 流動負債合計 | 3,451,517 | 3,083,345 |
| 負債合計 | 3,451,517 | 3,083,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,177,047 | 473,084,091 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,748,982 | -116,885,212 |
| （分配準備積立金） | 4,754,029 | 4,700,372 |
| 元本等合計 | 377,428,065 | 356,198,879 |
| 純資産合計 | 377,428,065 | 356,198,879 |
| 負債純資産合計 | 380,879,582 | 359,282,224 |
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