第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,515,334 | 5,322,337 |
| 投資信託受益証券 | 340,666,696 | 303,111,666 |
| 親投資信託受益証券 | 100,157 | 100,236 |
| 未収利息 | 37 | 9 |
| 流動資産計 | 359,282,224 | 308,534,248 |
| 資産の部合計 | 359,282,224 | 308,534,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,412,728 | 1,475,707 |
| 未払受託者報酬 | 38,107 | 35,981 |
| 未払委託者報酬 | 628,779 | 593,674 |
| その他未払費用 | 3,731 | 3,535 |
| 流動負債計 | 3,083,345 | 2,108,897 |
| 負債の部合計 | 3,083,345 | 2,108,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 473,084,091 | 409,918,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,885,212 | -103,493,494 |
| （分配準備積立金） | 4,700,372 | 4,208,856 |
| 元本等合計 | 356,198,879 | 306,425,351 |
| 純資産の部合計 | 356,198,879 | 306,425,351 |
| 負債・純資産合計 | 359,282,224 | 308,534,248 |
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