第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,322,337 | 3,868,317 |
| 投資信託受益証券 | 303,111,666 | 225,167,530 |
| 親投資信託受益証券 | 100,236 | 100,314 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産計 | 308,534,248 | 229,136,168 |
| 資産の部合計 | 308,534,248 | 229,136,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,475,707 | 838,532 |
| 未払受託者報酬 | 35,981 | 26,021 |
| 未払委託者報酬 | 593,674 | 429,438 |
| その他未払費用 | 3,535 | 2,555 |
| 流動負債計 | 2,108,897 | 1,296,546 |
| 負債の部合計 | 2,108,897 | 1,296,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,918,845 | 310,567,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,493,494 | -82,728,027 |
| （分配準備積立金） | 4,208,856 | 3,337,902 |
| 元本等合計 | 306,425,351 | 227,839,622 |
| 純資産の部合計 | 306,425,351 | 227,839,622 |
| 負債・純資産合計 | 308,534,248 | 229,136,168 |
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