第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,868,317 | 8,125,155 |
| 投資信託受益証券 | 225,167,530 | 193,403,353 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,324 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 229,136,168 | 201,628,832 |
| 資産の部合計 | 229,136,168 | 201,628,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 838,532 | 606,355 |
| 未払受託者報酬 | 26,021 | 22,195 |
| 未払委託者報酬 | 429,438 | 366,316 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 2,555 | 2,109 |
| 流動負債計 | 1,296,546 | 996,985 |
| 負債の部合計 | 1,296,546 | 996,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,567,649 | 275,616,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,728,027 | -74,984,462 |
| （分配準備積立金） | 3,337,902 | 2,940,065 |
| 元本等合計 | 227,839,622 | 200,631,847 |
| 純資産の部合計 | 227,839,622 | 200,631,847 |
| 負債・純資産合計 | 229,136,168 | 201,628,832 |
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