第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,125,155 | 7,573,632 |
| 投資信託受益証券 | 193,403,353 | 178,689,984 |
| 親投資信託受益証券 | 100,324 | 100,304 |
| 流動資産計 | 201,628,832 | 186,363,920 |
| 資産の部合計 | 201,628,832 | 186,363,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 606,355 | 283,296 |
| 未払受託者報酬 | 22,195 | 20,515 |
| 未払委託者報酬 | 366,316 | 338,587 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 2,109 | 2,035 |
| 流動負債計 | 996,985 | 644,441 |
| 負債の部合計 | 996,985 | 644,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,616,309 | 257,542,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,984,462 | -71,823,188 |
| （分配準備積立金） | 2,940,065 | 2,828,779 |
| 元本等合計 | 200,631,847 | 185,719,479 |
| 純資産の部合計 | 200,631,847 | 185,719,479 |
| 負債・純資産合計 | 201,628,832 | 186,363,920 |
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