第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,573,632 | 4,578,227 |
| 投資信託受益証券 | 178,689,984 | 174,771,792 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 1,900,109 |
| 流動資産計 | 186,363,920 | 181,250,128 |
| 資産の部合計 | 186,363,920 | 181,250,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,296 | 277,919 |
| 未払受託者報酬 | 20,515 | 19,628 |
| 未払委託者報酬 | 338,587 | 323,447 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 2,035 | 1,876 |
| 流動負債計 | 644,441 | 622,879 |
| 負債の部合計 | 644,441 | 622,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,542,667 | 252,653,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,823,188 | -72,026,458 |
| （分配準備積立金） | 2,828,779 | 2,853,143 |
| 元本等合計 | 185,719,479 | 180,627,249 |
| 純資産の部合計 | 185,719,479 | 180,627,249 |
| 負債・純資産合計 | 186,363,920 | 181,250,128 |
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