第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月20日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,785,888 | 3,760,529 |
| 投資信託受益証券 | 83,454,255 | 70,554,828 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,992 | 1,898,805 |
| 流動資産計 | 87,139,135 | 76,214,162 |
| 資産の部合計 | 87,139,135 | 76,214,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,625 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,782 | 8,730 |
| 未払委託者報酬 | 121,074 | 72,001 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 928 | 813 |
| 流動負債計 | 196,410 | 81,545 |
| 負債の部合計 | 196,410 | 81,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,251,229 | 115,783,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,308,504 | -39,650,665 |
| （分配準備積立金） | 1,581,888 | 1,408,220 |
| 元本等合計 | 86,942,725 | 76,132,617 |
| 純資産の部合計 | 86,942,725 | 76,132,617 |
| 負債・純資産合計 | 87,139,135 | 76,214,162 |
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