第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,452,217 | 8,931,524 |
| 投資信託受益証券 | 92,227,957 | 85,484,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,899,364 | 1,899,178 |
| 流動資産計 | 99,579,538 | 96,315,099 |
| 資産の部合計 | 99,579,538 | 96,315,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,558 | － |
| 未払解約金 | － | 4,248,341 |
| 未払受託者報酬 | 11,033 | 10,645 |
| 未払委託者報酬 | 181,919 | 175,473 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 1,039 | 966 |
| 流動負債計 | 308,554 | 4,435,432 |
| 負債の部合計 | 308,554 | 4,435,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,198,108 | 133,823,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,927,124 | -41,943,689 |
| （分配準備積立金） | 1,723,771 | 1,609,588 |
| 元本等合計 | 99,270,984 | 91,879,667 |
| 純資産の部合計 | 99,270,984 | 91,879,667 |
| 負債・純資産合計 | 99,579,538 | 96,315,099 |
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