第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,141,071 | 1,119,097 |
| 投資信託受益証券 | 149,701,482 | 96,417,975 |
| 親投資信託受益証券 | 1,899,736 | 1,899,550 |
| 流動資産計 | 152,742,289 | 99,436,622 |
| 資産の部合計 | 152,742,289 | 99,436,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,152 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,687 | 13,440 |
| 未払委託者報酬 | 275,340 | 221,977 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,647 | 1,297 |
| 流動負債計 | 530,827 | 236,715 |
| 負債の部合計 | 530,827 | 236,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,592,889 | 144,481,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,381,427 | -45,281,259 |
| （分配準備積立金） | 2,550,788 | 1,707,307 |
| 元本等合計 | 152,211,462 | 99,199,907 |
| 純資産の部合計 | 152,211,462 | 99,199,907 |
| 負債・純資産合計 | 152,742,289 | 99,436,622 |
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