第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月20日-令和1年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,578,227 | 1,573,055 |
| 投資信託受益証券 | 174,771,792 | 150,598,029 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,109 | 1,899,923 |
| 流動資産計 | 181,250,128 | 154,071,007 |
| 資産の部合計 | 181,250,128 | 154,071,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 277,919 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,628 | 17,363 |
| 未払委託者報酬 | 323,447 | 286,354 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 1,876 | 1,679 |
| 流動負債計 | 622,879 | 305,398 |
| 負債の部合計 | 622,879 | 305,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,653,707 | 217,122,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,026,458 | -63,357,272 |
| （分配準備積立金） | 2,853,143 | 2,449,010 |
| 元本等合計 | 180,627,249 | 153,765,609 |
| 純資産の部合計 | 180,627,249 | 153,765,609 |
| 負債・純資産合計 | 181,250,128 | 154,071,007 |
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