第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月21日-平成30年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,573,632 | 7,804,924 |
| 投資信託受益証券 | 178,689,984 | 176,156,472 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,295 |
| 流動資産計 | 186,363,920 | 184,061,691 |
| 資産の部合計 | 186,363,920 | 184,061,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,296 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,515 | 19,552 |
| 未払委託者報酬 | 338,587 | 322,523 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 2,035 | 1,857 |
| 流動負債計 | 644,441 | 343,945 |
| 負債の部合計 | 644,441 | 343,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,542,667 | 255,629,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,823,188 | -71,911,391 |
| （分配準備積立金） | 2,828,779 | 2,804,467 |
| 元本等合計 | 185,719,479 | 183,717,746 |
| 純資産の部合計 | 185,719,479 | 183,717,746 |
| 負債・純資産合計 | 186,363,920 | 184,061,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
