第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,125,155 | 1,380,678 |
| 投資信託受益証券 | 193,403,353 | 190,014,162 |
| 親投資信託受益証券 | 100,324 | 100,304 |
| 流動資産計 | 201,628,832 | 191,495,144 |
| 資産の部合計 | 201,628,832 | 191,495,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 606,355 | － |
| 未払解約金 | － | 792,155 |
| 未払受託者報酬 | 22,195 | 20,563 |
| 未払委託者報酬 | 366,316 | 339,212 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 2,109 | 1,994 |
| 流動負債計 | 996,985 | 1,153,925 |
| 負債の部合計 | 996,985 | 1,153,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,616,309 | 262,756,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,984,462 | -72,415,524 |
| （分配準備積立金） | 2,940,065 | 2,796,538 |
| 元本等合計 | 200,631,847 | 190,341,219 |
| 純資産の部合計 | 200,631,847 | 190,341,219 |
| 負債・純資産合計 | 201,628,832 | 191,495,144 |
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