第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,868,317 | 10,238,995 |
| 投資信託受益証券 | 225,167,530 | 194,113,491 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,334 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 229,136,168 | 204,452,820 |
| 資産の部合計 | 229,136,168 | 204,452,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 838,532 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,021 | 23,404 |
| 未払委託者報酬 | 429,438 | 386,270 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 2,555 | 2,313 |
| 流動負債計 | 1,296,546 | 412,003 |
| 負債の部合計 | 1,296,546 | 412,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,567,649 | 280,045,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,728,027 | -76,004,870 |
| （分配準備積立金） | 3,337,902 | 2,867,001 |
| 元本等合計 | 227,839,622 | 204,040,817 |
| 純資産の部合計 | 227,839,622 | 204,040,817 |
| 負債・純資産合計 | 229,136,168 | 204,452,820 |
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