第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,322,337 | 920,206 |
| 投資信託受益証券 | 303,111,666 | 253,537,172 |
| 親投資信託受益証券 | 100,236 | 100,265 |
| 未収利息 | 9 | 1 |
| 流動資産計 | 308,534,248 | 254,557,644 |
| 資産の部合計 | 308,534,248 | 254,557,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,475,707 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,981 | 30,238 |
| 未払委託者報酬 | 593,674 | 499,024 |
| その他未払費用 | 3,535 | 2,962 |
| 流動負債計 | 2,108,897 | 532,224 |
| 負債の部合計 | 2,108,897 | 532,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,918,845 | 342,291,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,493,494 | -88,266,451 |
| （分配準備積立金） | 4,208,856 | 3,500,966 |
| 元本等合計 | 306,425,351 | 254,025,420 |
| 純資産の部合計 | 306,425,351 | 254,025,420 |
| 負債・純資産合計 | 308,534,248 | 254,557,644 |
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