半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成27年11月19日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成28年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,868,317 | 10,238,995 |
| 投資信託受益証券 | 225,167,530 | 194,113,491 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,334 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 229,136,168 | 204,452,820 |
| 資産合計 | 229,136,168 | 204,452,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 838,532 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,021 | 23,404 |
| 未払委託者報酬 | 429,438 | 386,270 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 2,555 | 2,313 |
| 流動負債合計 | 1,296,546 | 412,003 |
| 負債合計 | 1,296,546 | 412,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,567,649 | 280,045,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △82,728,027 | △76,004,870 |
| (分配準備積立金) | 3,337,902 | 2,867,001 |
| 元本等合計 | 227,839,622 | 204,040,817 |
| 純資産合計 | 227,839,622 | 204,040,817 |
| 負債純資産合計 | 229,136,168 | 204,452,820 |
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