半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成28年11月21日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成29年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,125,155 | 1,380,678 |
| 投資信託受益証券 | 193,403,353 | 190,014,162 |
| 親投資信託受益証券 | 100,324 | 100,304 |
| 流動資産合計 | 201,628,832 | 191,495,144 |
| 資産合計 | 201,628,832 | 191,495,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 606,355 | - |
| 未払解約金 | - | 792,155 |
| 未払受託者報酬 | 22,195 | 20,563 |
| 未払委託者報酬 | 366,316 | 339,212 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 2,109 | 1,994 |
| 流動負債合計 | 996,985 | 1,153,925 |
| 負債合計 | 996,985 | 1,153,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,616,309 | 262,756,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △74,984,462 | △72,415,524 |
| (分配準備積立金) | 2,940,065 | 2,796,538 |
| 元本等合計 | 200,631,847 | 190,341,219 |
| 純資産合計 | 200,631,847 | 190,341,219 |
| 負債純資産合計 | 201,628,832 | 191,495,144 |
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