新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/08/10 10:05

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/10 10:05

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 平成26年11月11日至 平成27年 5月10日	第14期中間計算期間自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日
営業収益
受取利息	1,828	545
有価証券売買等損益	143,814,514	△74,082,412
営業収益合計	143,816,342	△74,081,867
営業費用
支払利息	-	303
受託者報酬	530,093	427,936
委託者報酬	7,421,245	5,991,039
その他費用	31,369	32,645
営業費用合計	7,982,707	6,451,923
営業利益	135,833,635	△80,533,790
経常利益	135,833,635	△80,533,790
中間純利益	135,833,635	△80,533,790
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	13,200,303	△3,819,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	500,100,300	520,746,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,690	14,935,216
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,690	14,935,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,993,601	41,856,762
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,993,601	41,856,762
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	527,318,721	417,111,030

2016/08/10 10:05

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/08/10 10:05

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/08/10 10:05

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新光ジャパンオープン

2016/08/10 10:05

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新光ジャパンオープン

2016/08/10 10:05

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/08/10 10:05

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
新光ジャパンオープン

2016/08/10 10:05

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/08/10 10:05

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)

2016/08/10 10:05

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
新光ジャパンオープン

新光ジャパン マネーファンド2016/08/10 10:05

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
新光ジャパンオープン

2016/08/10 10:05

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/08/10 10:05

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年5月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,813,864株

2016/08/10 10:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月10日現在	平成28年 5月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	6,897,329
コール・ローン	272,470,376	275,746,493
株式	7,389,964,400	5,666,268,500
未収入金	256,341,170	122,072,046
未収配当金	37,090,521	38,358,000
未収利息	397	-
流動資産合計	7,955,866,864	6,109,342,368
資産合計	7,955,866,864	6,109,342,368
負債の部
流動負債
未払金	398,376,537	35,388,683
未払解約金	11,400,000	9,850,000
未払利息	-	542
その他未払費用	-	2,428
流動負債合計	409,776,537	45,241,653
負債合計	409,776,537	45,241,653
純資産の部
元本等
元本	2,276,951,059	2,004,677,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,269,139,268	4,059,423,285
元本等合計	7,546,090,327	6,064,100,715
純資産合計	7,546,090,327	6,064,100,715
負債純資産合計	7,955,866,864	6,109,342,368

注記表

2016/08/10 10:05