半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープン
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 800,481,642 | 99.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,135,560 | 0.26 |
| 純資産総額 | 802,617,202 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
新光ジャパン マネーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 10,022,162 | 94.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 577,646 | 5.44 |
| 純資産総額 | 10,599,808 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,062,650,000 | 96.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 222,977,257 | 3.54 |
| 純資産総額 | 6,285,627,257 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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