有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープン
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,058,640,215 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △754,784 | △0.07 |
| 純資産総額 | 1,057,885,431 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
新光ジャパン マネーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 10,018,650 | 50.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,869,518 | 49.62 |
| 純資産総額 | 19,888,168 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,195,467,500 | 96.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 260,825,758 | 3.08 |
| 純資産総額 | 8,456,293,258 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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