有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープン
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 893,840,128 | 99.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,216,666 | 0.24 |
| 純資産総額 | 896,056,794 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
新光ジャパン マネーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,999,990 | 53.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,712,924 | 46.56 |
| 純資産総額 | 18,712,914 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,309,375,300 | 97.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 180,845,010 | 2.41 |
| 純資産総額 | 7,490,220,310 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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