半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープン
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,900,716 | 99.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,810,053 | 0.37 |
| 純資産総額 | 1,006,710,769 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
新光ジャパン マネーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 19,998,994 | 71.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,955,598 | 28.45 |
| 純資産総額 | 27,954,592 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,318,562,000 | 97.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 203,137,306 | 2.38 |
| 純資産総額 | 8,521,699,306 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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