新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月11日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,274,451 | 30,860,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,417,140 | 1,102,425,196 |
| 現先取引勘定 | 59,975,400 | 9,998,400 |
| 未収利息 | 457 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,579,692,048 | 1,133,285,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,579,692,048 | 1,133,285,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,971,381 | 9,767,304 |
| 未払解約金 | 1,730,906 | 1,145,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,143 | 630,554 |
| 未払委託者報酬 | 16,115,990 | 8,827,671 |
| その他未払費用 | 67,829 | 43,136 |
| 流動負債合計 | 31,037,249 | 20,413,865 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,037,249 | 20,413,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,197,138,182 | 976,730,485 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 351,516,617 | 136,141,078 |
| （分配準備積立金） | 640,149,907 | 494,925,865 |
| 元本等合計 | 1,548,654,799 | 1,112,871,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,548,654,799 | 1,112,871,563 |
| 負債純資産合計 | 1,579,692,048 | 1,133,285,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
