新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,860,167 | 23,336,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,425,196 | 877,679,430 |
| 現先取引勘定 | 9,998,400 | 9,997,900 |
| 未収入金 | － | 9,200,000 |
| 未収利息 | 65 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,133,285,428 | 910,216,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,133,285,428 | 910,216,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,767,304 | 7,934,058 |
| 未払解約金 | 1,145,200 | 9,172,475 |
| 未払受託者報酬 | 630,554 | 484,548 |
| 未払委託者報酬 | 8,827,671 | 6,783,612 |
| その他未払費用 | 43,136 | 30,542 |
| 流動負債合計 | 20,413,865 | 24,405,235 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,413,865 | 24,405,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 976,730,485 | 793,405,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 136,141,078 | 92,405,294 |
| （分配準備積立金） | 494,925,865 | 373,516,345 |
| 元本等合計 | 1,112,871,563 | 885,811,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,112,871,563 | 885,811,127 |
| 負債純資産合計 | 1,133,285,428 | 910,216,362 |
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