新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,336,891 | 20,200,620 |
| 親投資信託受益証券 | 877,679,430 | 694,009,273 |
| 現先取引勘定 | 9,997,900 | 9,998,200 |
| 未収入金 | 9,200,000 | － |
| 未収利息 | 41 | 28 |
| 流動資産合計 | 910,216,362 | 714,209,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 910,216,362 | 714,209,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,934,058 | 6,885,592 |
| 未払解約金 | 9,172,475 | 733,600 |
| 未払受託者報酬 | 484,548 | 439,391 |
| 未払委託者報酬 | 6,783,612 | 6,151,395 |
| その他未払費用 | 30,542 | 16,357 |
| 流動負債合計 | 24,405,235 | 14,226,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,405,235 | 14,226,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,405,833 | 688,559,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,405,294 | 11,424,321 |
| （分配準備積立金） | 373,516,345 | 289,929,066 |
| 元本等合計 | 885,811,127 | 699,983,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 885,811,127 | 699,983,586 |
| 負債純資産合計 | 910,216,362 | 714,209,921 |
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