新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 812,363 | 7,476,120 |
| 親投資信託受益証券 | 694,009,273 | 604,917,292 |
| 現先取引勘定 | 9,998,200 | 9,998,100 |
| 未収利息 | 1 | 142 |
| 流動資産合計 | 10,810,564 | 17,474,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,810,564 | 17,474,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,788 | 17,445 |
| 未払解約金 | 733,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 641 | 594 |
| 未払委託者報酬 | 146 | 126 |
| その他未払費用 | 247 | 260 |
| 流動負債合計 | 11,822 | 18,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,822 | 18,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,788,152 | 17,445,399 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,590 | 10,538 |
| （分配準備積立金） | 2,108 | 2,010 |
| 元本等合計 | 10,798,742 | 17,455,937 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,798,742 | 17,455,937 |
| 負債純資産合計 | 10,810,564 | 17,474,362 |
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