新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,476,120 | 14,352,755 |
| 親投資信託受益証券 | 604,917,292 | 1,071,591,389 |
| 現先取引勘定 | 9,998,100 | 19,996,600 |
| 未収利息 | 142 | 17 |
| 流動資産合計 | 17,474,362 | 34,349,372 |
| 資産合計 | 17,474,362 | 34,349,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,445 | 34,307 |
| 未払解約金 | － | 368,300 |
| 未払受託者報酬 | 594 | 1,262 |
| 未払委託者報酬 | 126 | 263 |
| その他未払費用 | 260 | 571 |
| 流動負債合計 | 18,425 | 36,403 |
| 負債合計 | 18,425 | 36,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,445,399 | 34,307,417 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,538 | 5,552 |
| （分配準備積立金） | 2,010 | 3,559 |
| 元本等合計 | 17,455,937 | 34,312,969 |
| 純資産合計 | 17,455,937 | 34,312,969 |
| 負債純資産合計 | 17,474,362 | 34,349,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
