新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,436,473 | 24,292,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,591,389 | 1,017,975,303 |
| 未収入金 | － | 4,340,000 |
| 未収利息 | 36 | 23 |
| 流動資産計 | 1,101,027,898 | 1,046,608,218 |
| 資産の部合計 | 1,101,027,898 | 1,046,608,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,757,401 | 10,450,702 |
| 未払解約金 | 368,300 | 4,445,764 |
| 未払受託者報酬 | 552,136 | 603,176 |
| 未払委託者報酬 | 7,729,829 | 8,444,391 |
| その他未払費用 | 21,664 | 28,769 |
| 流動負債計 | 23,429,330 | 23,972,802 |
| 負債の部合計 | 23,429,330 | 23,972,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,296,047 | 522,535,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,302,521 | 500,100,300 |
| （分配準備積立金） | 190,393,371 | 132,976,756 |
| 元本等合計 | 1,077,598,568 | 1,022,635,416 |
| 純資産の部合計 | 1,077,598,568 | 1,022,635,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,101,027,898 | 1,046,608,218 |
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