新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月13日 至 2013年11月11日 | 自 2013年11月12日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,694 | 4,747 |
| 有価証券売買等損益 | 496,894,097 | 114,243,914 |
| 営業収益合計 | 496,898,791 | 114,248,661 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 958,593 | 1,194,529 |
| 委託者報酬 | 13,420,117 | 16,723,314 |
| その他費用 | 40,853 | 53,926 |
| 営業費用合計 | 14,419,563 | 17,971,769 |
| 全事業営業利益 | 482,479,228 | 96,276,892 |
| 当期経常利益 | 482,479,228 | 96,276,892 |
| 当年度純利益 | 482,479,228 | 96,276,892 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,845,524 | 18,587,333 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,302,521 | 500,100,300 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,447,195 | 128,541,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,447,195 | 128,541,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,881,762 | 182,982,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,881,762 | 182,982,797 |
| 分配金 | 14,757,401 | 10,450,702 |
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