有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,590,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,705,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,885,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 516,278,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,491 | 円) |
新光ジャパン マネーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,888,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,888,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,877,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,006 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,469,643,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,350,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,456,293,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,083,726,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7422 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,422 | 円) |
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