有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 897,098,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,041,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 896,056,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,367,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4458 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,458 | 円) |
新光ジャパン マネーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,713,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,712,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,697,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,008 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,511,957,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,737,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,490,220,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,230,938,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,574 | 円) |
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