有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光ジャパン マザーファンド | 386,055,071 | 2.6167 | 1,010,190,305 | 2.7422 | 1,058,640,215 | 100.07 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合計 | 100.07 |
新光ジャパン マネーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第2回堺市公募公債 | 10,000,000 | 100.18 | 10,018,650 | 100.18 | 10,018,650 | 0.6200 | 2015.04.14 | 50.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 50.37 |
| 合計 | 50.37 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 330,000 | 870.00 | 287,100,000 | 916.50 | 302,445,000 | 3.57 |
| 2 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 64,000 | 4,010.00 | 256,640,000 | 4,318.00 | 276,352,000 | 3.26 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 400,000 | 630.90 | 252,360,000 | 686.40 | 274,560,000 | 3.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 80,000 | 2,724.50 | 217,960,000 | 3,065.50 | 245,240,000 | 2.90 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 31,000 | 7,187.00 | 222,797,000 | 7,875.00 | 244,125,000 | 2.88 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 330,000 | 687.30 | 226,809,000 | 692.60 | 228,558,000 | 2.70 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 30,000 | 7,313.00 | 219,390,000 | 7,604.00 | 228,120,000 | 2.69 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 65,000 | 3,423.50 | 222,527,500 | 3,430.50 | 222,982,500 | 2.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 28,000 | 7,216.00 | 202,048,000 | 7,872.00 | 220,416,000 | 2.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 330,000 | 565.00 | 186,450,000 | 600.00 | 198,000,000 | 2.34 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 50,000 | 3,582.50 | 179,125,000 | 3,880.50 | 194,025,000 | 2.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 120,000 | 1,425.50 | 171,060,000 | 1,599.00 | 191,880,000 | 2.26 |
| 13 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 100,000 | 1,757.00 | 175,700,000 | 1,855.00 | 185,500,000 | 2.19 |
| 14 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 350,000 | 457.00 | 159,950,000 | 522.00 | 182,700,000 | 2.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 23,000 | 7,107.46 | 163,471,740 | 7,680.00 | 176,640,000 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 150,000 | 970.00 | 145,500,000 | 1,174.00 | 176,100,000 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 24,000 | 6,910.00 | 165,840,000 | 7,310.00 | 175,440,000 | 2.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 10,000 | 16,820.00 | 168,200,000 | 17,275.00 | 172,750,000 | 2.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 16,000 | 9,270.00 | 148,320,000 | 10,650.00 | 170,400,000 | 2.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 250,000 | 675.40 | 168,850,000 | 678.10 | 169,525,000 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 30,000 | 5,274.00 | 158,220,000 | 5,543.00 | 166,290,000 | 1.96 |
| 22 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 110,000 | 1,456.00 | 160,160,000 | 1,487.00 | 163,570,000 | 1.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 61,000 | 2,731.00 | 166,591,000 | 2,675.00 | 163,175,000 | 1.92 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 18,000 | 8,698.00 | 156,564,000 | 8,897.00 | 160,146,000 | 1.89 |
| 25 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 20,000 | 7,721.00 | 154,420,000 | 7,963.00 | 159,260,000 | 1.88 |
| 26 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 40,000 | 3,641.39 | 145,655,729 | 3,800.00 | 152,000,000 | 1.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 35,000 | 4,233.06 | 148,157,336 | 4,220.00 | 147,700,000 | 1.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | ぐるなび | サービス業 | 80,000 | 1,617.00 | 129,360,000 | 1,780.00 | 142,400,000 | 1.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 55,000 | 2,277.00 | 125,235,000 | 2,563.00 | 140,965,000 | 1.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 90,000 | 1,570.50 | 141,345,000 | 1,565.50 | 140,895,000 | 1.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.49 |
| 食料品 | 3.08 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.16 | ||
| 金属製品 | 1.38 | ||
| 機械 | 11.46 | ||
| 電気機器 | 15.15 | ||
| 輸送用機器 | 11.94 | ||
| 精密機器 | 3.82 | ||
| その他製品 | 2.07 | ||
| 陸運業 | 3.93 | ||
| 情報・通信業 | 6.08 | ||
| 卸売業 | 1.79 | ||
| 小売業 | 4.59 | ||
| 銀行業 | 3.24 | ||
| 保険業 | 2.29 | ||
| その他金融業 | 3.59 | ||
| 不動産業 | 5.80 | ||
| サービス業 | 9.97 | ||
| 合計 | 96.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
