有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光ジャパン マザーファンド | 266,229,859 | 3.3148 | 882,498,737 | 3.3574 | 893,840,128 | 99.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合計 | 99.75 |
新光ジャパン マネーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第563回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,990 | 99.99 | 9,999,990 | ― | 2016.01.18 | 53.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.43 |
| 合計 | 53.43 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 350,000 | 829.00 | 290,150,000 | 790.00 | 276,500,000 | 3.69 |
| 2 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 44,000 | 5,036.00 | 221,584,000 | 5,088.00 | 223,872,000 | 2.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,900 | 66,510.00 | 192,879,000 | 66,720.00 | 193,488,000 | 2.58 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 20,100 | 9,669.00 | 194,346,900 | 9,518.00 | 191,311,800 | 2.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 93,000 | 1,992.00 | 185,256,000 | 2,053.50 | 190,975,500 | 2.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 55,000 | 3,337.00 | 183,535,000 | 3,429.00 | 188,595,000 | 2.51 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 39,200 | 4,945.00 | 193,844,000 | 4,540.00 | 177,968,000 | 2.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 150,000 | 1,073.00 | 160,950,000 | 1,137.00 | 170,550,000 | 2.27 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 54,000 | 3,113.00 | 168,102,000 | 3,104.00 | 167,616,000 | 2.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 17,000 | 9,630.00 | 163,710,000 | 9,850.00 | 167,450,000 | 2.23 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,000 | 11,795.00 | 165,130,000 | 11,620.00 | 162,680,000 | 2.17 |
| 12 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 6,000 | 25,660.00 | 153,960,000 | 26,560.00 | 159,360,000 | 2.12 |
| 13 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 16,000 | 8,600.00 | 137,600,000 | 9,910.00 | 158,560,000 | 2.11 |
| 14 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 60,000 | 2,547.00 | 152,820,000 | 2,557.50 | 153,450,000 | 2.04 |
| 15 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 30,000 | 4,760.00 | 142,800,000 | 5,000.00 | 150,000,000 | 2.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 25,000 | 5,870.00 | 146,750,000 | 6,000.00 | 150,000,000 | 2.00 |
| 17 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 35,000 | 4,395.00 | 153,825,000 | 4,250.00 | 148,750,000 | 1.98 |
| 18 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 73,000 | 1,871.00 | 136,583,000 | 1,992.00 | 145,416,000 | 1.94 |
| 19 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 13,000 | 10,490.00 | 136,370,000 | 11,020.00 | 143,260,000 | 1.91 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 45,000 | 3,117.65 | 140,294,578 | 3,100.00 | 139,500,000 | 1.86 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 45,000 | 2,918.89 | 131,350,143 | 3,005.00 | 135,225,000 | 1.80 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 21,000 | 6,095.00 | 127,995,000 | 6,311.00 | 132,531,000 | 1.76 |
| 23 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 27,000 | 4,595.00 | 124,065,000 | 4,780.00 | 129,060,000 | 1.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 32,000 | 4,000.03 | 128,001,018 | 3,930.00 | 125,760,000 | 1.67 |
| 25 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 40,000 | 3,032.00 | 121,280,000 | 3,058.00 | 122,320,000 | 1.63 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,000 | 8,597.00 | 120,358,000 | 8,650.00 | 121,100,000 | 1.61 |
| 27 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 34,300 | 3,300.00 | 113,190,000 | 3,530.00 | 121,079,000 | 1.61 |
| 28 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 30,000 | 4,210.00 | 126,300,000 | 3,995.00 | 119,850,000 | 1.60 |
| 29 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 43,000 | 2,852.00 | 122,636,000 | 2,741.00 | 117,863,000 | 1.57 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 24,000 | 4,835.18 | 116,044,421 | 4,910.00 | 117,840,000 | 1.57 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.79 |
| 食料品 | 4.63 | ||
| 化学 | 2.88 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.98 | ||
| 金属製品 | 1.91 | ||
| 機械 | 4.16 | ||
| 電気機器 | 12.08 | ||
| 輸送用機器 | 10.58 | ||
| 精密機器 | 5.19 | ||
| その他製品 | 5.61 | ||
| 陸運業 | 3.72 | ||
| 空運業 | 1.38 | ||
| 情報・通信業 | 5.35 | ||
| 卸売業 | 3.52 | ||
| 小売業 | 8.54 | ||
| 銀行業 | 4.38 | ||
| 保険業 | 4.18 | ||
| 不動産業 | 2.23 | ||
| サービス業 | 10.36 | ||
| 合計 | 97.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
