有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年4月24日-平成20年10月23日)
- 【提出】
- 2009年1月22日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年4月24日-平成20年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年4月23日 | 2008年10月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 764,158 | 29,181 |
コール・ローン | 988,000,000 | 788,000,000 |
国債証券 | 2,897,930,072 | 3,097,414,969 |
現先取引勘定 | 799,056,800 | 878,588,480 |
未収利息 | 24,857 | 25,502 |
流動資産合計 | 4,685,775,887 | 4,764,058,132 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,685,775,887 | 4,764,058,132 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 199,709,200 | 199,659,400 |
未払収益分配金 | 1,114,281 | 1,212,559 |
未払受託者報酬 | 38,264 | 41,978 |
未払委託者報酬 | 440,200 | 482,900 |
その他未払費用 | 1,515 | 1,565 |
流動負債合計 | 201,303,460 | 201,398,402 |
固定負債 | | |
負債合計 | 201,303,460 | 201,398,402 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,484,472,255 | 4,562,659,533 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172 | 197 |
元本等合計 | 4,484,472,427 | 4,562,659,730 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,484,472,427 | 4,562,659,730 |
負債純資産合計 | 4,685,775,887 | 4,764,058,132 |