有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年4月24日-平成20年10月23日)
- 【提出】
- 2009年1月22日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年4月24日-平成20年10月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月23日 | 2008年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 764,158 | 29,181 |
| コール・ローン | 988,000,000 | 788,000,000 |
| 国債証券 | 2,897,930,072 | 3,097,414,969 |
| 現先取引勘定 | 799,056,800 | 878,588,480 |
| 未収利息 | 24,857 | 25,502 |
| 流動資産合計 | 4,685,775,887 | 4,764,058,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,685,775,887 | 4,764,058,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199,709,200 | 199,659,400 |
| 未払収益分配金 | 1,114,281 | 1,212,559 |
| 未払受託者報酬 | 38,264 | 41,978 |
| 未払委託者報酬 | 440,200 | 482,900 |
| その他未払費用 | 1,515 | 1,565 |
| 流動負債合計 | 201,303,460 | 201,398,402 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,303,460 | 201,398,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,484,472,255 | 4,562,659,533 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 172 | 197 |
| 元本等合計 | 4,484,472,427 | 4,562,659,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,484,472,427 | 4,562,659,730 |
| 負債純資産合計 | 4,685,775,887 | 4,764,058,132 |
