S-MMF(スーパー・マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 144,996 | 43,978 |
| コール・ローン | 559,000,000 | 517,000,000 |
| 国債証券 | 2,399,679,378 | 2,449,659,418 |
| 現先取引勘定 | 499,910,000 | 499,950,000 |
| 未収利息 | 2,223 | 2,159 |
| 流動資産合計 | 3,458,736,597 | 3,466,655,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,458,736,597 | 3,466,655,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,438 | 159,731 |
| 未払受託者報酬 | 5,174 | 5,442 |
| 未払委託者報酬 | 59,609 | 62,723 |
| その他未払費用 | 1,225 | 1,274 |
| 流動負債合計 | 217,446 | 229,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 217,446 | 229,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,458,518,894 | 3,466,426,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 257 | 87 |
| 元本等合計 | 3,458,519,151 | 3,466,426,385 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,458,519,151 | 3,466,426,385 |
| 負債純資産合計 | 3,458,736,597 | 3,466,655,555 |
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