有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年4月24日-平成24年10月23日)
- 【提出】
- 2013年1月22日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年4月24日-平成24年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 144,996 | 43,978 |
コール・ローン | 559,000,000 | 517,000,000 |
国債証券 | 2,399,679,378 | 2,449,659,418 |
現先取引勘定 | 499,910,000 | 499,950,000 |
未収利息 | 2,223 | 2,159 |
流動資産合計 | 3,458,736,597 | 3,466,655,555 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,458,736,597 | 3,466,655,555 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 151,438 | 159,731 |
未払受託者報酬 | 5,174 | 5,442 |
未払委託者報酬 | 59,609 | 62,723 |
その他未払費用 | 1,225 | 1,274 |
流動負債合計 | 217,446 | 229,170 |
固定負債 | | |
負債合計 | 217,446 | 229,170 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,458,518,894 | 3,466,426,298 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257 | 87 |
元本等合計 | 3,458,519,151 | 3,466,426,385 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,458,519,151 | 3,466,426,385 |
負債純資産合計 | 3,458,736,597 | 3,466,655,555 |