有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年10月24日-平成25年4月23日)
- 【提出】
- 2013年7月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年10月24日-平成25年4月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月23日 | 2013年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,978 | 473,758 |
| コール・ローン | 517,000,000 | 558,000,000 |
| 国債証券 | 2,449,659,418 | 2,399,776,758 |
| 現先取引勘定 | 499,950,000 | 499,955,000 |
| 未収利息 | 2,159 | 1,798 |
| 流動資産合計 | 3,466,655,555 | 3,458,207,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,466,655,555 | 3,458,207,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,731 | 117,421 |
| 未払受託者報酬 | 5,442 | 4,012 |
| 未払委託者報酬 | 62,723 | 46,253 |
| その他未払費用 | 1,274 | 1,274 |
| 流動負債合計 | 229,170 | 168,960 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 229,170 | 168,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,466,426,298 | 3,458,038,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87 | 165 |
| 元本等合計 | 3,466,426,385 | 3,458,038,354 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,466,426,385 | 3,458,038,354 |
| 負債純資産合計 | 3,466,655,555 | 3,458,207,314 |
