有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月24日 至 2013年10月23日 | 自 2013年10月24日 至 2014年4月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 315,269 | 303,161 |
| 有価証券売買等損益 | 1,055,158 | 724,397 |
| 営業収益合計 | 1,370,427 | 1,027,558 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 32,516 | 24,275 |
| 委託者報酬 | 374,868 | 280,160 |
| その他費用 | 9,215 | 9,326 |
| 営業費用合計 | 416,599 | 313,761 |
| 全事業営業利益 | 953,828 | 713,797 |
| 当期経常利益 | 953,828 | 713,797 |
| 当年度純利益 | 953,828 | 713,797 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43 | 168 |
| 分配金 | 953,950 | 713,672 |