有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

【提出】
2014年7月22日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月23日2014年4月23日
資産の部
流動資産
金銭信託739,758362,171
コール・ローン593,000,000480,000,000
国債証券2,499,773,9162,599,865,113
現先取引勘定499,920,000499,967,500
未収利息1,6821,974
流動資産計3,593,435,3563,580,196,758
資産の部合計3,593,435,3563,580,196,758
負債の部
流動負債
未払収益分配金120,46776,038
未払受託者報酬4,1252,591
未払委託者報酬47,51529,930
その他未払費用1,2241,268
流動負債計173,331109,827
負債の部合計173,331109,827
純資産の部
元本等
元本3,593,261,9823,580,086,763
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)43168
元本等合計3,593,262,0253,580,086,931
純資産の部合計3,593,262,0253,580,086,931
負債・純資産合計3,593,435,3563,580,196,758