有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
- 【提出】
- 2014年7月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月23日 | 2014年4月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 739,758 | 362,171 |
コール・ローン | 593,000,000 | 480,000,000 |
国債証券 | 2,499,773,916 | 2,599,865,113 |
現先取引勘定 | 499,920,000 | 499,967,500 |
未収利息 | 1,682 | 1,974 |
流動資産計 | 3,593,435,356 | 3,580,196,758 |
資産の部合計 | 3,593,435,356 | 3,580,196,758 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 120,467 | 76,038 |
未払受託者報酬 | 4,125 | 2,591 |
未払委託者報酬 | 47,515 | 29,930 |
その他未払費用 | 1,224 | 1,268 |
流動負債計 | 173,331 | 109,827 |
負債の部合計 | 173,331 | 109,827 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,593,261,982 | 3,580,086,763 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 43 | 168 |
元本等合計 | 3,593,262,025 | 3,580,086,931 |
純資産の部合計 | 3,593,262,025 | 3,580,086,931 |
負債・純資産合計 | 3,593,435,356 | 3,580,196,758 |