S-MMF(スーパー・マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月23日 | 2014年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 739,758 | 362,171 |
| コール・ローン | 593,000,000 | 480,000,000 |
| 国債証券 | 2,499,773,916 | 2,599,865,113 |
| 現先取引勘定 | 499,920,000 | 499,967,500 |
| 未収利息 | 1,682 | 1,974 |
| 流動資産計 | 3,593,435,356 | 3,580,196,758 |
| 資産の部合計 | 3,593,435,356 | 3,580,196,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,467 | 76,038 |
| 未払受託者報酬 | 4,125 | 2,591 |
| 未払委託者報酬 | 47,515 | 29,930 |
| その他未払費用 | 1,224 | 1,268 |
| 流動負債計 | 173,331 | 109,827 |
| 負債の部合計 | 173,331 | 109,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,593,261,982 | 3,580,086,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43 | 168 |
| 元本等合計 | 3,593,262,025 | 3,580,086,931 |
| 純資産の部合計 | 3,593,262,025 | 3,580,086,931 |
| 負債・純資産合計 | 3,593,435,356 | 3,580,196,758 |
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